Marcos Passos perguntou há 7 anos
Olá bom dia a todos! Por favor, se alguém puder esclarecer a dúvida abaixo eu agradeço: O cliente fez migração de sistema no meio do exercício e criou um novo plano de contas.
Algumas contas do plano anterior foram segregadas no plano atual. Exemplo:
Conta analítica no plano anterior
112000 => Saldo de final R$ 3.000,00
Contas analíticas no plano atual
112000 => Saldo inicial de R$ 1.000,00
112100 => Saldo inicial de R$ 1.000,00
112200 => Saldo inicial de R$ 1.000,00
Tenho que preencher um registro I157 fracionado para cada conta analítica conforme acima?
Desde já agradeço.
Marcos
José Carlos B Pereira respondeu há 7 anos
Isso ai Marcos, tem que vincular as tres contas no i157, gerar tres registro para esta mesma conta!
Marcos Passos
respondeu há 7 anos Quem tiver este cenário e puder modificar, ou seja, criando uma paridade de contas entre o plano antigo x plano atual eu recomendo, pois, tivemos muitos problemas na ECF por conta deste cenário.
Isto gerou problemas no K155.
No anual |A00| foi considerado o valor do meu exemplo anterior, ou seja, R$ 3.000,00.
No entanto para cada K155 acumulado mensal |A01|, |A02|, etc o PGE calculou e lançou o valor apenas de uma das novas contas do Plano, ou seja, R$ 1.000,00.
No final gerava erro de diferença débito/crédito entre saldos iniciais porque há uma validação do valor acumulado anual com os mensais.
Abs
Gisele Bontorim Rissi respondeu há 7 anos
Boa Tarde,
Eu tenho um caso de migração de sistemas de um ano para o outro, mas aqui fizemos desse jeito, no balancete de 2016 tem saldo final e no balancete de 2017 não tem saldo inicial pois fizemos como balanço de abertura.
Seria o caso de fazer o registro I157?
Pois como não tem saldo inicial não tenho como fazer o vinculo com a conta do plano de contas anterior.
O que vocês sugerem?