RONALDO ROMERO perguntou há 5 anos
BOA TARDE! O SEGUINTE ERRO ACONTECE QUANDO DA VALIDAÇÃO DE UMA ECD 2020. DEPOIS DE RECUPERADA A ECD ANTERIOR, CONSTAM SALDOS NAS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31/12/2018, PORÉM NO INÍCIO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DE 2019 COM UM NOVO SISTEMA, MAS COM O MESMO PLANO DE CONTAS, INICIAMOS COM UM BALANÇO DE ABERTURA E DESTA FORMA, O SALDO INICIAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS SÃO “ZERO”. INCLUI CADA UMA NO “I157” E NA VALIDAÇÃO É ESTE O ERRO:
O valor informado no campo saldo inicial do registro de Saldos Periódicos (I155) não corresponde à soma dos valores de saldos iniciais informados nos registros de transferência de saldos do plano de contas anterior (I157)
ALGUÉM PODERIA ME AJUDAR.
OBRIGADO!
RONALDO ROMERO
Gisleise Staff respondeu há 5 anos
Ronaldo,
Se o plano de contas foi mantido igual, porque motivo fez lançamentos de ajustes de saldo inicial?
RONALDO ROMERO
respondeu há 5 anos Olá Gisleise. Obrigado pelo retorno. O QUE ACONTECEU: OCORREU LANÇAMENTO DE LOTE PARA UM BALANÇO DE ABERTURA, OU SEJA, LANÇAMENTO DAS CONTAS COM SALDO EM 31/12/2018 NO BALANÇO DE ABERTURA, DESTA FORMA, EM 01/01/2019, O SALDO INICIAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS FICARAM ZERADAS. NÃO SEI SE FICOU CLARO?!
RONALDO ROMERO
respondeu há 5 anos Olá Gisleise. Obrigado pelo retorno. O QUE ACONTECEU: OCORREU LANÇAMENTO DE LOTE PARA UM BALANÇO DE ABERTURA, OU SEJA, LANÇAMENTO DAS CONTAS COM SALDO EM 31/12/2018 NO BALANÇO DE ABERTURA, DESTA FORMA, EM 01/01/2019, O SALDO INICIAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS FICARAM ZERADAS. NÃO SEI SE FICOU CLARO?!
RONALDO ROMERO
respondeu há 5 anos Olá Gisleise. Obrigado pelo retorno. O QUE ACONTECEU: OCORREU LANÇAMENTO DE LOTE PARA UM BALANÇO DE ABERTURA, OU SEJA, LANÇAMENTO DAS CONTAS COM SALDO EM 31/12/2018 NO BALANÇO DE ABERTURA, DESTA FORMA, EM 01/01/2019, O SALDO INICIAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS FICARAM ZERADAS. NÃO SEI SE FICOU CLARO?!
respondeu há 5 anos
Ronaldo,
Desculpe-me, mas está um pouco confuso.
Se havia saldo nas contas patrimoniais em 31/12/2018, você não pode iniciar em 01/01/2019 com saldo zero.
Tudo bem você começar 2019 em um novo sistema, mas contabilmente falando, o que aconteceu com o saldo dessas contas patrimoniais entre 31/12/2018 e 01/01/2019?
RONALDO ROMERO
respondeu há 5 anos NO SISTEMA DE CONTABILIDADE, EXCLUI OS LANÇAMENTOS DE SALDO DE ABERTURA. GEREI NOVO ARQUIVO PARA IMPORTAR NO SPED E INCLUI MANUALMENTE O SALDO INICIAL.
Rafael Grether
respondeu há 5 anos Ronaldo,
Precisa verificar se os erros são referente a conta que você alterou o saldo inicial. Se você alterou o saldo da conta corretamente, os erros podem ser referente a outras contas.
E não sei o sistema que você está utilizando…mas precisa ver se ele recompôs os saldos periódicos depois que você imputou manualmente os saldos das contas.
De toda forma, voce pode tirar um balancete de movimentos a partir do próprio .txt (jogar em excel), e conferir os valores.
RONALDO ROMERO
respondeu há 5 anos BOM DIA RAFAEL GRETHER, TUDO BEM?
EXCLUI OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS E IMPUTEI MANUALMENTE 1(UM) SALDO INICIAL, PARA VER SE DAVA CERTO. EIS OS ERROS QUE APARECERAM NA VALIDAÇÃO:
1) A Conta/Centro de Custo com saldo final diferente de zero foi recuperada de escrituração anterior (consta no registro C155 ) e não existe no primeiro mês da escrituração atual (no registro I155
2) A Conta/Centro de Custo existe no primeiro mês da escrituração atual (no registro I155 ou I157) com saldo inicial é diferente do saldo recuperado da escrituração anterior.
3) Soma dos lançamentos a débito, nos registros de Partidas do Lançamento, é diferente do valor informado no registro Saldos Periódicos.
4) Soma das partidas do lançamento, a crédito, diferente do valor informado no registro Lançamento Contábil.
RONALDO ROMERO
respondeu há 5 anos Ok. Rafael. Vou seguir sua orientação e depois nos falamos, ok?
Obrigado por enquanto!
Rafael Grether
respondeu há 5 anos Ronaldo,
Deixa eu ver se entendi.
Em 2019 então, no novo sistema você fez lançamentos a débito e a crédito, para que o saldo ficasse exatamente igual a posição de 31/12/2018.
Se foi isso, então está errado.
No novo sistema não deve ser feito lançamentos contábeis, mas você deverá em vez disso, imputar manualmente os saldos iniciais, para que eles representem exatamente a posição de 31/12/2018.
Não será necessário fazer I157.
RONALDO ROMERO
respondeu há 5 anos Exemplo:
Conta – Bco Movimento Saldo Inicial D:0,00 D:1.000,00 C:0,00 Saldo Final D:1.000,00
Conta – Clientes Saldo Inicial D:1.000,00 C:0,0 Saldo Final D:1.000,00
Conta – Lucro Acumulado Saldo Inicial C:0,00 D:0,00 C: 2.000,00 Saldo Final C:2.000,00
RONALDO ROMERO
respondeu há 5 anos Olá Rafael. Vamos lá…
Comecei em 01/01/2019 com um novo sistema, porém com a mesma estrutura de planos de contas. Neste novo sistema, tive que efetuar lançamentos iniciais das contas patrimoniais que eram os saldos em 31/12/2018. Desta forma, neste lançamentos de 01/01/2019, os saldos iniciais foram “zero”.
Exemplo:
Conta – Bco Movimento D: 1.000,00
Conta – Clientes D: 1.000,00
Conta – Lucro Acumulado C: 2.000,00