perguntou há 5 anos
Olá, validei 100% o ECD de 2019 sem erros e quando recuperei o ECD de 2018 gerou quase 1.000 erros. Isso porque e 2018 algumas contas patrimoniais tinham os saldos abertos por centro de custos e em 2019 isso não ocorre mais. Qual a forma mais fácil de resolver isso?
respondeu há 5 anos
Celeste, poxa…
Penso que a melhor alternativa é você utilizar o registro I157.
Observe que o I157 não se trata apenas de mudança de plano de contas (mudança de estrutura do plano).
O I157 permite, como o próprio nome do registro diz, Transferência de Saldos do Plano de contas.
Assim, uma determinada conta XPTO (sem centro de custo), você poderá registrar no I157 a transferência de saldo, indicando os centros de custo de origem.
Por exemplo:
|I155|XPTO||10000,00|D|0,00|0,00|10000,00|D|
|I157|XPTO|1-ADM|5000,00|D|
|I157|XPTO|2-FINA|5000,00|D|
Observe que a conta no I155 do seu plano atual não tem centro de custo.
E no I157 foi feito a transferencia da mesma conta , dos centros de custo ADM e FINANCEIRO para a conta sem centro de custo.
Poderia ter sido feito de outras formas, por meio de lançamentos, mas o ideal é as mudanças deveriam ter sido feitas no exercício de 2018. Como já foi encerrado e entregue ECD dele, penso que a melhor alternativa é por meio do I157.
Celeste Druszcz
respondeu há 5 anos Obrigada, acabei ajustando os lançamentos de 2019 pra fechar. Agora estou com problemas em um único lançamento de 2018 que não tem o sinal do saldo anterior mesmo sendo 0,00 esse valor Não consigo transmitir por causa disso.