Isaac do C. Oliveira perguntou há 8 anos
Bom dia prezados colegas,
estou passando por um problema onde a ECD foi gerada Anual, 01/01/2016 a 31/12/2016, e assim foi transmitida. No entanto, ao recuperar o arquivo para ECF, o mesmo quando transporta os dados, a demonstração de resultado duplica as contas do 4º trimestre e também com valores diferentes.
Por exemplo:
conta l centro de custo l Valor
3.01.01.01.01.0005 – – 2.000.000 C <– está certo
3.01.01.01.01.0005 – 001 – 1.500.000 D <— está errado
Atenciosamente
respondeu há 8 anos
Bom dia,
Não entendi. A Apuração do Lucro é Anual ou Trimestral?
Sobre o transporte dos dados, você se refere ao E355/K355 ?
Aparentemente não houve duplicidade, pois o outro registro está com centro de custo 001.
Verique no I155 da ECD (referente ao mes 12) como está o saldo desses registros. Se aparece o centro de custo 001.
Abs,
Rafael Grether
Rafael Grether
respondeu há 8 anos Boa tarde,
Esse I155 é referente ao último mês? Pois não localizei essa conta.
Na sua ECD existe apenas um J005 com data de 01/01 a 31/12 ?
A sua ECF está com apuração anual também, no registro 0010.FORMA_APUR ?
Abs,
Rafael Grether
Isaac do C. Oliveira
respondeu há 8 anos Bom dia prezado Rafael,
a apuração do lucro é anual, sim me refiro ao registro E355 que transporta para k355 na DRE. E mais uma coisa estranha é que quando importo a ECD para o SPED ele transforma a ECD Anual para 4 Trimestre.
|I155|3010101010003|01|2421972,41|C|2703555,16|281582,75|0|D|
|I155|3010102010001|01|14371|C|16577|2206|0|D|
|I155|3010201010001|01|85663,99|D|5870,17|91534,16|0|D|
|I155|3010202010001|01|718,56|D|110,3|828,86|0|D|
|I155|3010202010002|01|70520,39|D|8337,56|78857,95|0|D|
|I155|3010202010003|01|15279,43|D|1806,47|17085,9|0|D|
|I155|3010202010004|01|20586,89|D|8100,36|28687,25|0|D|
|I155|3010202010005|01|22995,63|D|9240,54|32236,17|0|D|
|I155|3010202010007|01|405005,42|D|47497,89|452503,31|0|D|
|I155|3010203010002|01|11117,56|C|11648,63|531,07|0|D|
|I155|3010302010003|01|22,55|C|22,55|0|0|D|
|I155|3010303010002|01|57,09|C|57,09|0|0|D|
|I155|4010101010001|01|593643,36|D|109345,79|702989,15|0|D|
|I155|4010101010002|01|0|D|699291,85|699291,85|0|D|
|I155|4010101010003|01|1715,6|C|1715,6|0|0|D|
|I155|4010203030001|01|135850,77|C|145720,96|9870,19|0|D|
|I155|4010205010001|01|0|D|820342,9|820342,9|0|D|
|I155|4010207010001|01|0|D|870522,5|870522,5|0|D|
|I155|4020201010001|01|6636,75|D|26311,15|32947,9|0|D|
|I155|4020201010005|01|567|D|0|567|0|D|