Valmir Martins perguntou há 8 anos
Estou prenchendo o Registro M300 e não entendi como relacionar as contas contabeis. Eu busco a conta contabil, trago o saldo do mês, entretando, vou utilizar apenas parte do saldo da conta. Então altero o saldo. Como no meu exemplo é exclusão (baixa) eu altero o sinal de Crédito para Devedor.
“O valor da conta contabil utilizada no relacionamento deve ter o mesmo indicador do saldo final da conta no periodo”.
Não sei se esta correto !
Alguém pode ajudar, ou indicar algum material que trate deste assunto ?
Obrigado
Valmir Martins respondeu há 8 anos
Obrigado Priscila,
Seus comentarios foram de grande ajuda. Vou entregar com o minimo de advertencia possível e procurar elimina-las para a próxima ECF.
edson respondeu há 7 anos
boa tarde, uma empresa fechou o balanço de 2016(com prejuízo), mas depois de encerrado tudo já em 2017 constatou que não foram lançadas despesas relacionadas aos juros(atualizações) das dividas ate 2016.
Em 2017 foram apurados e lançados os valores correspondente a estes juros até 2016 na conta “PL=ajustes de exercícios anteriores” e posteriormente foram transferidos para a conta de prejuízos acumulados (não transitando. pelo resultado de 2017).
Na ECF de 2016 ficou registrado o valor do prejuízo sem considerar estes ajustes.
Na ECF de 2017 na parte B do lalur esta registrado o prejuízo ate 2016 e sem estes ajustes.
Gostaria de saber passo a passo de como registrar na parte B o valor corresponde aos ajustes de exercícios anteriores lançados em 2017 referente a 2016?
qual conta relacionar com este ajuste na parte B?
edson
respondeu há 7 anos alguem poderia me ajudar?
Valmir,
Quanto ao indicador, é uma validação no PVA, se o seu movimento estiver correto tem que ignorar a advertência.
Quanto a informar contas do ativo ou passivo, também vai gerar advertências. Se isso está correto na sua contabilidade, vai ter que ignorar a regra/advertências e entregar.
Agora vale a pena procurar uma outra forma de fazer isso para o próximo ano, pra não deixar margem para a RFB.
E quanto a advertência de informar sem relacionamento, esse ano está com advertências, porem para os próximos isso pode se tornar erro. Recomendo para 2017 procurar ajustar a contabilidade para que possa fazer o relacionamento com conta contábil por parte B.
Infelizmente são regras da RFB, ela manda no jogo e muda as regras quando bem entender e a advertência de hoje pode ser erro amanhã;
Priscila, muito obrigado pelo retorno, consegui avançar um pouco mais, entretanto… após incluir os numeros de lançamentos estou com as seguintes mensagens no validador:
“O valor da conta contabil utilizado no relacionamento deve ter o mesmo indicador do saldo final da conta no period!.
“Conta informada não é de Resultado. Verifique se a conta informada esta correta”
Na primeira advertencia não posso mudar o indicador, pois quando lanço a Debito, o saldo inicial da conta fica correto. o que me leva a entender que estou fazendo certo. É isso mesmo? ou devo corrigir em outro campo?
Na segunda advertencia, até entendo… porque estou usando uma conta de provisão no Passivo, e não conta de resultado. Essa advertencia pode permanecer?
Desculpe ! estou preocupado com as advertencias, pois não estão advertindo sem motivo !! rsrs…
Estou com mesmo problema no registro M300 Linha 10, o mesmo solicita relacionamento de conta contábil somente, porem o valor é apenas uma adição na base de calculo referente a lucros auferidos de filiais no exterior. Ano passado e retrasado o programa não solicitava esses relacionamento de contas. Algum pode dar uma dica ??
Ou você utiliza o total do saldo da conta no M300 (M310) ou informa os lançamentos contábeis vinculados (M312).
Ou ainda, utiliza lançamento sem relacionamento e informa no histórico o motivo.