Flavia perguntou há 5 anos
Olá amigos, bom dia.
Tenho que entregar uma ECD do período de 07/2019 a 12/2019.
A contabilidade anterior entregou a parte deles (01/2019 a 06/2019) com as contas de resultado todas zeradas em 30/06.
Dessa forma, ao utilizar o botão Recuperar ECD Anterior e fazer a validação, o validador está gerando vários erros, pois não consigo amarrar no registro I157 as contas de resultado de resultado, pois dá erro por conta dos saldos anteriores zerados.
Por favor, alguém pode me ajudar a resolver esta questão? Alguém está passando por isso tbm?
Pois solicitar substituição da ECD é muito difícil e demorado.
Alias, muitas empresas desenvolvedoras de software contábil indicam o zeramento das contas de resultado nesses casos, o que ao meu ver é errado, pois o encerramento de um exercício é em 31/12/2019.
Como ficaria o meu Bloco J? Tenho que inserir os saldos iniciais de 31/12/2018?
Desde já agradeço a atenção de todos.
Waldiney César Dariva respondeu há 5 anos
Flávia, estou com problema parecido assumi a contabilidade em 01/03/2019 o contador anterior entregou a ECD de 01/01/2019 à 28/02/2019, porém sem o zeramento das contas de resultado, fiz toda a vinculação do plano de contas dele com o meu e lancei os saldos inciais do Ativo, Passivo e Contas de Resultado e está aparecendo o seguintes erros de validação:
No Balanço Patrimonial, o somatório do saldo inicial (J100.VL_CTA_INI) das linhas de detalhe (J100.IND_COD_AGL = “D”) do Ativo (J100.IND_GRP_BAL = “A”) está diferente do somatório do saldo inicial (J100.VL_CTA_INI) das linhas de detalhe (J100.IND_COD_AGL = “D”) do Passivo (J100.IND_GRP_BAL = “P”).
No Balanço Patrimonial, o valor do saldo inicial do último nível do Ativo deve ser igual ao valor do saldo inicial do último nível do Passivo e Patrimônio Líquido.
Alguém sabe como resolver?
Waldiney César Dariva
respondeu há 5 anos Oi Flávia, boa tarde! Já tinha tentado fazer essa alteração, mas não deu certo. Por desencargo tentei novamente, continua com o mesmo erro. O problema esta no saldo inicial do Balanço o Ativo apresenta saldo de R$8.718,07 e o Passivo de R$9.162,50, diferença de R$444,43, que é exatamente o saldo das contas de Resultado.
Flavia
respondeu há 5 anos Waldiney… deu certo?
Flavia
respondeu há 5 anos Ola Waldiney… realmente somos reféns dessas novas regras de validação em plena situação difícil em que nos encontramos atualmente…
Para resolver seu problema, e se voce tentar ir no registro J005, alterar a data do período das demonstraçoes para 01/01/2019 a 31/12/2019? Veja se o seu erro some…
Waldiney César Dariva
respondeu há 5 anos Flávia, concordo plenamente com você, a legislação não contempla que o contador deva encerrar o período pelo qual foi responsável qdo da troca responsabilidade técnica durante o exercício. Mas Imagino que o problema, então, esteja no PVA, do qual, infelizmente, somos reféns.
Realmente estamos de lados opostos da moeda, no seu caso houve o zeramento e no meu caso não houve e estamos com problemas de validação junto ao PVA
E como você citou no seu questionamento inicial: “muitas empresas desenvolvedoras de software contábil indicam o zeramento das contas de resultado nesses casos”, que foi a orientação dada pelo suporte do meu software.
Flavia
respondeu há 5 anos Boa tarde, Waldiney.
Nao está previsto em lei que o contador deve encerrar as contas de resultado quando há troca de contabilidade no meio do exercício, por isso ele entregou o arquivo dele sem zerar as contas de resultado e acredito eu tbm que sem o Bloco J.
Por isso, no seu arquivo, seu Bloco J deve ser do período de 01/01/2019 a 31/12/2019.
Verifique como está o registro I030 do antigo contador, qual foi a data que ele informou de encerramento do exercício.
O meu caso é o contrário… o antigo contador encerrou as contas de resultado, mas não deveria.. dessa forma está entrando em conflito com meus saldos iniciais de resultado.
Waldiney César Dariva
respondeu há 5 anos Dalber, boa tarde!
Realmente a diferença é o valor do resultado de 28/02, assim o saldo inicial do Ativo e Passivo estão divergentes na minha ECD (01/03/2019 a 31/12/2019).
Como o contador anterior não procedeu o zeramento de 01/01 a 28/02/2020, não houve lançamento do resultado no Passivo neste período.
Tive que lançar os saldos iniciais compreendendo todas as contas que possuíam saldo em 28/02/2019 (Ativo, Passivo e Resultado), caso contrário, se informar apenas Saldo das contas do Ativo e Passivo, apurando o resultado para zeramento das contas e o PVA apresenta erro que as contas apresentam saldo inicial divergente da ECD recuperada (01/01/2019 à 28/02/2019).
Waldiney César Dariva
respondeu há 5 anos Flávia, boa tarde!
Desta forma não é possível enviar o arquivo, pois como o contador anterior já enviou uma ECD compreendendo o período de 01/01/2019 à 28/02/2019 e tenho que recuperar a ECD anterior, o PVA não permite e nem mesmo permite enviar a ECD sem a recuperação da anterior. Tenho que gerar um arquivo de 01/03/2019 à 31/12/2019, recuperar a ECD anterior, como ele não zerou a ECD o Ativo e Passivo apresentam saldos iniciais divergentes.
Waldiney César Dariva
respondeu há 5 anos Flávia, boa tarde!
Desta forma não é possível enviar o arquivo, pois como o contador anterior já enviou uma ECD compreendendo o período de 01/01/2019 à 28/02/2019 e tenho que recuperar a ECD anterior, o PVA não permite e nem mesmo permite enviar a ECD sem a recuperação da anterior. Tenho que gerar um arquivo de 01/03/2019 à 31/12/2019, recuperar a ECD anterior, como ele não zerou a ECD o Ativo e Passivo apresentam saldos iniciais divergentes.
Flavia
respondeu há 5 anos Olá boa tarde Waldiney.
No seu caso o contador anterior entregou certo. O seu registro J005 deverá ser de 01/01/2019 a 31/12/2019, e nos saldos anteriores de Balanço e DRE vc vai ter q inserir os saldos de 31/12/2018.
Dalber Souza
respondeu há 5 anos Bom dia
Veja se a diferença não é o valor do resultado liquido em 28/02.
Se for, provavelmente o valor do resultado está lançado no passivo e aí consta a diferença.
Flávia, estou com problema parecido assumi a contabilidade em 01/03/2019 o contador anterior entregou a ECD de 01/01/2019 à 28/02/2019, porém sem o zeramento das contas de resultado, fiz toda a vinculação do plano de contas dele com o meu e lancei os saldos inciais do Ativo, Passivo e Contas de Resultado e está aparecendo o seguintes erros de validação:
No Balanço Patrimonial, o somatório do saldo inicial (J100.VL_CTA_INI) das linhas de detalhe (J100.IND_COD_AGL = “D”) do Ativo (J100.IND_GRP_BAL = “A”) está diferente do somatório do saldo inicial (J100.VL_CTA_INI) das linhas de detalhe (J100.IND_COD_AGL = “D”) do Passivo (J100.IND_GRP_BAL = “P”).
No Balanço Patrimonial, o valor do saldo inicial do último nível do Ativo deve ser igual ao valor do saldo inicial do último nível do Passivo e Patrimônio Líquido.
Alguém sabe como resolver?
WALDINEY, estou com essa mesma dificuldade hoje, 2 anos apos o que voce esteve.
Como resolveu essa questão. A empresa alterou SOFTAWARE, e consequente alteração no plano de contas.
Validado o arquivo do PC anterior de 01 01 a 31 05 2021 – sem encerramento das contas de resultado, porem agora no periodo de 0106 a 31122021, o validade apresenta erro:
Balanço patrimonial saldo inicial ativo esta diferente dosaldo inicial do passivo
Balanço patrimonial vlr saldo inicial do ativo deve ser igual ao valor do saldo inicial do ultimo nivel passivo e PL.
Como resolveu essa questão ?
Obrigado e boa sorte a todos !!