Silvian Castro perguntou há 5 anos
Sua mensagem enviada:
“Olá. Na troca de contador e plano de contas, gerei a ECD com o
registro I157 e não tive problemas, ocorre na ECF estou com
divergência entre ativo e passivo, na realidade o saldo inicial não
está igual a ECF 2018, isto porque houve alteração da amarração das
contas do plano referencial. Quanto ao erro do K-155, ainda não
localizei o que pode ser. Quanto ao L-100, posso lançar a diferença em
outra conta referencial? Posso manter o saldo inicial diferente ao de
2018 em relação ao plano referencial, já que houve troca de plano de
contas? Neste caso faria apenas “bater” o saldo.
O somatório do saldo inicial dos valores das contas referenciais do
ativo, no valor de 86548765,71 C, é diferente do Passivo que soma
67876457,76 D.
Registro/Campo não informado ou inválido
L100
Registro/Campo não informado ou inválido
L100
Mensagem
3339|L030|01012019|31122019|A00|
Existe uma diferença de (2661940,50) entre a soma dos saldos iniciais
credores com a soma dos saldos iniciais devedores.
Registro/Campo não informado ou inválido
K155
Registro/Campo não informado ou inválido
Registro/Campo não informado ou inválido
Mensagem
19017|K155|110101000001| |0,00|D|237591,56|198857,27|38734,29|D
Agradeço se alguém já tiver passado por esta experiência e puder me ajudar.”
Silvian Castro respondeu há 5 anos
No meu caso, o saldo inicial de 2019, não fecha com o saldo final de 2018. No caso, houve troca de contador e de plano de contas, então o saldo final de 2018 no plano referencial está divergente das contas e valores no saldo inicial de 2019, por exemplo
1.01.01.01.01 – 0 em 01/01/2019 e saldo de R$ 1000,00 em 31/12/2018
1.01.01.01.02 – R$ 520,00 em 01/01/2019
1.01.01.02.01- R$ 480,00 em 01/01/2019. O resultado final é o mesmo, mas não as contas referenciais, inclusive tenho divergências entre os grupos sintéticos. Pode ser entregue desta forma? Também estou com erros no k-155, mas não consigo identificar a causa, o mesmo ocorre com o L-310.
Obrigada
SCastro