Ronei perguntou há 5 anos
Temos um cliente que colocou nosso sistema em 01/05/2019, ou seja, entre 01/01/2019 e 30/04/2019 o outro sistema que irá efetuar a geração do Sped Contábil e consequentemente no nosso sistema de 01/05/2019 até 31/12/2019.
Agora que surgem as dúvidas, segundo orientação da própria Receita o arquivo que o nosso sistema irá gerar, recuperará o arquivo transmitido pelo sistema anterior. O sistema anterior recuperará o arquivo transmitido 2018. O problema é o seguinte, como é no nosso arquivo que estão os registros J100 e J150, que valores deveremos preencher nos saldos iniciais, pois somente temos valores a partir do mês 05/2019? O registro J005 geramos com a data de 01/05/2019 e da erro de somatória do saldo inicial do ativo e passivo estão diferentes no J100, e mesmo mudando para 01/01/2019 ocorre o mesmo erro.
Qual seria o procedimento certo para esse caso? Que saldo devo gerar no saldo inicial do J100 e J150?
Se alguém puder ajudar agradeceria.
RENAN CESAR DE QUADROS respondeu há 5 anos
Boa tarde Ronei,
Primeiro você deve verificar se houve mudança no plano de contas, ou seja, o plano de contas de 01/01/2019 a 30/04/2019 é o mesmo que o plano de contas de 01/05/2019 a 31/12/2019. Caso não, você deve informar que houve mudança o plano de contas no registro 0000 na penúltima opção e fazer o vínculo do plano de contas atual com a anterior nos Saldos Periódicos registro I157, basta clicar na primeira linha, no seu caso 01/05/2019 a 31/05/2019 selecionar as contas analíticas e abaixo informar a conta anterior. Agora quanto ao saldo inicial do J100 e J150, entendo que vc deve gerar com a data de 01/05/2019 a 31/12/2019, porque esse é o período que compreende a sua declaração. Nas outras informações vc pode anexar em RTF o balanço e dre do ano 2018/2019.
Ronei
respondeu há 5 anos Obrigado pelo retorno, foi o que efetuamos mesmo, com relação ao registro I157, porem com relação ao registro J100 precisa ser o saldo de 01/01/2019, senão da erro na validação. Depois que colocamos dessa forma validou blz,. O registro J150 geramos com data de 01/05/2019 e não deu erro no PVA.