Douglas F. G. Sincas perguntou há 8 anos
Ao realizar a importação do arquivo ECF, verificou-se a seguinte situação:
Em determinadas competências no registro ‘M300’ (Parte A LALUR), no campo ‘2’ – Lucro Líquido Antes do IRPJ o programa validador não busca a informação constante no registro correspondente do arquivo gerado, ou seja, esta apresentando um valor no PVA e no arquivo gerado no registro correspondente há outro valor, assim, ocasionando erro no momento de validar o arquivo.
Questionamos, não deveria buscar o mesmo valor constante no registro M300 do arquivo ?
https://photos.app.goo.gl/nQXOV0GSTJN8wEW52 (PVA)
https://photos.app.goo.gl/CrCeT3wNqykdjPxT2 (informação constante no arquivo gerado)
Exemplo: Na competência ’02’, consta no arquivo ECF gerado a seguinte informação:
|M030|01012016|29022016|A02|
|M300|2|Lucro L?uido Antes do IRPJ|L|4|2826,49|Lucro l?uido antes do IRPJ|
Contudo, posterior importação do arquivo em questão, no Programa Validador consta no registro M300 o valor de 3130,78 (na competência 02/2016 – o que não está correto). Neste caso porque o PVA não busca a informação constante no arquivo |2826,49| ?
respondeu há 8 anos
Bom dia,
A Linha 2 do M300/M350 não é Editavel. É CNA (Calculo Não Alterável).
Ou seja, o que foi enviado no arquivo não é considerado nesta linha. A Linha 2 é automaticamente preenchida com os valores recuperados da ECD.
O Cálculo da Linha 2 é:
L300(“3.01”) + L300(“3.02.01.01.01.01”)
Abs,
Rafael Grether
Douglas F. G. Sincas
respondeu há 8 anos Perfeito Rafael, foi identificado uma conta que fora desvinculada da DRE, assim, ocasionando as diferenças mencionadas.
Obrigado pelas informações.
Rafael Grether
respondeu há 8 anos Douglas,
Antes de recuperar a ECD o valor da Linha 2 deve ser 0 (zero). Se estiver outro valor diferente disso, provavelmente há algum “lixo” na base de dados que o PVA monta.
Para resolver isso, exporte a Escrituração. Exclua-a dentro do PVA. Importe novamente, recupere a ECD e faça o transporte dos dados, que a Linha 2 será recuperada considerando o cálculo L300(“3.01”) + L300(“3.02.01.01.01.01”).
Porém a Linha 2 nunca considerará o que está no arquivo magnético.
Douglas F. G. Sincas
respondeu há 8 anos Certo Rafael, porém, a diferença dos valores é apresentada mesmo antes de recuperar a ECD.