Boa tarde Valdecir,
Conforme mencionado, você esta falando de uma empresa que apura o IRPJ e a CSLL anual, mas faz o recolhimento utilizando a estimativa com balanço/balancete de redução e suspensão mensal. OS valores que você deve informar serão acumulados.
Janeiro = Janeiro ; 
Fevereiro = Janeiro + Fevereiro ; 
Março = Janeiro + Fevereiro + Março.
e assim por diante.
Espero ter ajudado.
Att.